Повишение на Уолстрийт, рязък спад на еврото и скок на долара след пресконференцията на Драги и след силните данни от САЩ

Американският фондов пазар отвори "на зелено", тъй като риск-апетитът на инвеститорите беше подкрепен от днешното решение на ЕЦБ да понижи основната лихва с 25 пункта до ново историческо дъно от 0,5% и от серията по-добри икономически данни от САЩ (солидния спад на молбите за социални помощи и рязкото свиване на търговския дефицит през март).

Индексът на "сините чипове" Дау Джоунс се повишава с 0,34%, широкият индекс S&P500 с 0,27%, а технологичният индекс Nasdaq с 0,36%.

Еврото реагира с резки двупосочни движения на валутния пазар след решението на ЕЦБ да понижи лихвите в еврозоната и след последвалата пресконференция на шефа на банката Марио Драги.

За кратко еврото отбеляза спад като първа реакция на решението на ЕЦБ да понижи репо лихвата с 25 пункта до рекордно дъно от 0,5% и Заемната/кредитната лихва с 50 пункта до 1,00% нивото. Но този спад на единната европейска валута се използва за нови покупки, тъй като инвеститорите вече бяха "отработили" това понижение на лихвите и действаха на принципа: "Продавай (евро) при слухове (за понижение на лихвите), купувай (евро) при факти".

Това доведе до отскок на еврото на валутния пазар, преди обаче да последва нов силен негов спад след пресконференцията на "Супер Марио". Основна причина за поредна вълна от разпродажби на еврото беше изказването на Драги, че ЕЦБ е "технически готова" за въвеждане на отрицателна депозитна лихва (днес ЕЦБ запази депозитната лихва без промяна в 0,00%), както и сигналите, че банката е готова при необходимост на нови действия (на ново понижение на лихвите в следващите месеци). Инвеститорите и участниците на валутните пазари изглежда бяха разочаровани и от липсата на конкретен план на ЕЦБ за стимулиране на кредитирането на малките и средни по размер фирми в еврозоната. Липсата на такъв план подлага по съмнение реалния позитивен ефект от днешното понижение на лихвите на ЕЦБ, тъй като това понижение може отново да не достигне до реалната икономика в еврозоната.

Еврото се срина от часовия връх около 1,3218 долара към 1,3061 долара, от върха около 129,90 йени към 127,50 нивото, от 0,8482 британски лири към 0,8407 нивото и от върха около 1,2260 швейцарски франка към 10-дневно дъно от 1,2196 франка.

Сега важната близка зона на подкрепа за еврото лежи около 1,3060/40 долара (бивше дъно от 30-и април в 1,3054, 21-дневна пълзяща-средна и долния край на целия възходящ канал на еврото в сила от неговото дъно 1,2746 от 4-ти април насам). Но само спад на еврото под тази негова подкрепа и след това под 1,3035/30 (бивше дъно от 29-и април и важната 55-дневна пълзяща-средна) и под 1,2990/89 (неговите дъна от 26-и и 25-и април), ще поднови цялото негово низходящо движение обратно към ключовата зона на подкрепа около 1,2970/55 (важното дъно около 1,2955 от 24-ти април и важната 200-дневна пълзяща-средна около 1,2965/70).

Графика на евро/долар (на дневна база)

Но текущото ново силно низходящо движение на единната европейска валута (новото поскъпване на долара) може да се ограничи (дори само временно?) с оглед предстоящите утрешни важни данни за новите работни места и нивото на безработица в САЩ за месец април.

Сега близка зона на съпротива и оферти продава за еврото има около 1,3120 (100-часовата пълзяща-средна) и следващата зона на съпротива около 1,3150/70 (около вчерашното дъно на еврото и важната 100-дневна пълзяща-средна). Само отскок над тези нива ще отмени новия натиск върху еврото и то може да опита поредно повишение към следващите оферти "продава" около 1,3200/00 долара с поглед към вчерашния двумесечен връх от 1,3243 долара.

Утре следобед (след като станат ясни важните данни за пазара на труда в САЩ) има падежи на серия опции за евро/долар в 1,3000, в 1,3040, в 1,3100 и в 1,3150 долара, което може да окаже известен гравитиращ ефект за единната европейска валута до края на днешната търговия. Тогава има и падежи на опции за евро/долар в 1,2965, в 1,2950, в 1,2900 и в 1,2830 долара (последните в размер на 400 млн.евро), както и опции с падежи в 1,3200 долара.

Днешните доста добри икономически данни от САЩ (петгодишното дъно на молбите за социални помощи и рязкото свиване на търговския дефицит с 11% през март спрямо февруари) оказват известна подкрепа за долара и спрямо останалите основни валути. Тези данни и частичното връщане на риск-апетита на пазарите на акции помогнаха за отскок на долара от серията негови дъна през последните дни на търговия около 97,00 йени към 98,39 йени. Британската лира от своя страна също се понижи от днешния часови връх около 1,5590 долара (точно под вчерашния тримесечен връх от 1,5605 долара и 50% на спада на паунда от тазгодишния негов връх 1,6380 от 2-ри януари до дъното 1,4831 от 12-и март), като паундът върна към 1,5526 долара – около вчерашното негово дъно към 1,5524 долара.

Графика на британска лира/долар (на дневна база)