Слаб спад на Уолстрийт, доларът продължава да растеж на валутния пазар

Американският пазар на акции отвори с известен спад под рекордните върхове на основните фондови индекси от края на миналата седмица, тъй като инвеститорите започнаха отново да се "ослушват" за възможността Федералният резерв да започне да намалява програмата за "количествени улеснения" към края на годината. Повод за това дават серията добри данни от САЩ в последно време (най-вече тези за пазара на труда) и "информация" на Уолстрийт Джърнъл, че ФЕД вече е започнал да обмисля "изходна" стратегия от стимулиращите мерки и как да започне да намалява програмата за покупки на американски дългови книжа за 85 млрд. долара на месец.

Днешните поредни не много добри данни от Китай (за индустриалното производство през април) също парираха част от солидния риск-апетит на американските инвеститори от последните седмици в началото на днешната търговия. Но оповестени изненадващо добри данни за продажбите на дребно в САЩ през април (ръст с 0,1% при прогнози за понижение с 0,3%) ограничиха този негативен старт на Уолстрийт, като пазарът изглежда игнорира по-слабите данни за стоковите бизнес запаси и продажби през март.

Широкият фондов индекс S&P500 се понижава с 0,14% след трите поредни седмици на силен ръст и достигнатия в петък нов рекорден връх. Индексът на "сините чипове" Дау Джоунс се понижава с 0,24%, а технологичният Nasdaq с 0,05%.

Опасенията, че ФЕД обмисля намаляване на оборотите на "печатницата за долари" засегна негативно и цените на стоковите борси, като юнските фючърси на златото падат с 0,3% към 1433 долара за тройунция (спад за трета поредна сесия на търговия), юнските фючърси на американския лек суров петрол се понижават с 1,5% към 94,60 долара за барел, а на петрола тип Брент с 1,49% към 102,36 долара за барел.

Доларът продължава своето общо поскъпване на валутния пазар с оглед спекулациите за по-скорошно понижение на паричните стимули от страна на ФЕД, като най-сериозен спад отбелязват т.нар. стоково-зависими валути - австралийския и новозеландския долар. Еврото опита нов спад към петъчното 5-седмично дъно от 1,2935 долара след днешните по-добри данни за продажбите на дребно в САЩ през април. За тези поредни днешни продажби на единната европейска валута влияние оказа изказването на шефа на Италианската централна банка и член на ЕЦБ Игнасио Виско, че банката "технически е готова" да въведе отрицателна депозитна лихва.

Но новият натиск върху еврото се ограничи от добрите оферти "купува" около 1,2950/35 долара, тъй като то продължава да намира подкрепа от страна на Азиатски централни банки, които диверсифицират част от своите долари резерви, повишени след провежданите от тях интервенции на вътрешния пазар, имащи за цел ограничаване на поскъпването на местните азиатски валути.

Еврото намери слаба подкрепа и от днешния успешен аукцион за емитиране на нови дългови книжа на Италия, както и от "информация" на Файнешъл Таймс, че американските хедж фондове са станали "бичи" (позитивно) настроени към единната европейска валута.

Но опитите за отскок на еврото се ограничават от оферти "продава" към 1,3000 долара (където има падежи на опции за евро/долар и утре следобед), като участниците на валутния пазар са в предпазливо очакване на края на започналата преди малко редовна среща на Еврогрупата в Брюксел на която се очаква да бъдат одобрени поредните траншове от финансовата помощ за Гърция, Кипър и Португалия.

С повишено внимание се очакват и утрешните данни за ZEW проучването за бизнес доверието в Германия през май, както и важните предварителни данни за БВП на Германия, Франция, Италия, Гърция, Португалия и на цялата еврозона през първото тримесечие на годината в сряда.

Утрешният падеж на опции за евро/долар в 1,2950 и в 1,3000 долара вероятно допълнително ще ограничат движението на валутния пазар до края на днешната търговия.

Оферти "купува" за еврото продължава да има около 1,2950/35 долара (около днешното часово дъно към 1,2941; петъчното дъно и 61,8%-нта корекция на последното повишение на еврото 1,2746-1,3243 към 1,2936/35; опции с падеж и утре следобед в 1,2950). Само пробив на единната европейска валута под 1,2935 долара ще задълбочи неговото низходящо движение към 1,2900 (опциона бариера и дъно от 5-и април) с поглед към 1,2865/50 (76,4%-нта на отскок на еврото 1,2746-1.3243; важна възходяща линия на подкрепа за еврото в сила от неговото дъно от юли 2012-а към 1,2042 долара), преди дори отново да се заговори за спад към важните тазгодишни дъна от 1,2751/46 (дъната от 27-и март и от 4-ти април).

Само отскок на еврото обратно над 1,3000 долара (над важната 55-дневна пълзяща-средна около 1,3010) ще отслаби неговото ново низходящо движение и единната европейска валута може да поскъпне към 1,3050/70 (връх от петък към 1,3051; 21-дневна пълзяща-средна около 1,3065/70; 100 часовата пълзяща-средна към 1,3070) и към 1,3090/1,3100 (200 часовата пълзяща-средна и следваща опционна бариера към 1,3100 долара).

След добрите данни за американските продажби на дребно, доларът опита ново повишение обратно над 102,00 йени, но под сутрешния нов 4-годишен връх около 102,15 йени, след което върна обратно към офертите "купува" около 101,50 йени. Изглежда участниците на валутния пазар предпочетат да приберат печалби от доста големите по размер къси позиции в йени, като повод за това дава и днешното низходящо движение на фондовите борси (с изключението на поредното рали на японския индекс Nikkei).