Еврото и високодоходните валути нарастват преди рефинансиращите операции на ЕЦБ

Еврото и високодоходните валути поскъпнаха днес при надеждите, че европейските банки ще направят големи оферти по евтините тригодишни заеми на ЕЦБ, което от своя страна ще увеличи купуването на рискови активи.

Единната валута напредна в 8 часа с 0.1% срещу зелените пари до 1.3480 при покачване вчера с 0.5%. Двойката е много близо до две и половина месечния връх от 1.3486, достигнат в петък и е на път да завърши месеца с растеж от 3%, което би било най-добро представяне след октомври насам.

Австралийският долар се покачи с 0.4% срещу американския си съименик до 1.0810 и е близо до 6-месечния връх от 1.0845, ударен в началото на февруари. 

Предстоящото днес събитие с участието на ЕЦБ е в голяма степе калкулирано, но ако финансовата инжекция в банковата система се окаже по-голяма от очакваното това може да доведе до още по-голяма увереност на пазарите. Според прогнозите ЕЦБ ще предостави около 500 милиарда евро под формата на дългосрочни рефинансиращи операции. Цифрите обаче варират между 250 и 750 милиарда евро.

Парите на централата във Франкфурт ще помогнат за облекчаване на стреса в банковия сектор и могат да подкрепят пазара на държавни облигации. Това от своя страна ще спечели време, което официалните лица могат да използват в борбата с дълговата криза. В момента предстои референдум в Ирландия, на който трябва да се гласува новото фискално споразумение. Един отрицателен вот би навредил на дългосрочните финансови перспективи на страната и да създаде още по-голяма несигурност в Европа.

Най-зле представилата се валута този месец е йената, която е на път да отчете най-голям спад за последните 11 години срещу еврото и за последните 2 години срещу долара. Днес тя отново пада, като са налице силни покупки на долари от японските вносители. Долар/йена се търгува на 80.40 при 9-месечен връх в понеделник на 81.66, а евро/йена е на 108.40 при 4-месечен връх от 109.95 по-рано тази седмица.

Японската валута попадна под широк натиск след изненадващото облекчение на монетарната политика на ЯЦБ. След това поевтиняването се задълбочи след пробива на важни технически нива.

Разширяването на американско-японските диференциали по лихвите също работят в полза на долара. Не на последно място японските вносители също помогнаха за покачването на долара срещу йената.

Долар/йена засега отчита растеж от 5.7% за месеца, като това е най-силното представяне след декември 2009 година. Еврото пък поскъпна за същия период с около 8.9% срещу йената, а такова месечно покачване не е имало от декември 2000 година.

Освен изхода от финансовата инжекция на ЕЦБ днес интерес предизвиква и полугодишния отчет на председателя на ФЕД Бен Бернанке пред комисията на камарата за финансови услуги. 

ЕUR/USD

Еврото продължава уверено надолу, пробивайки редица ключови подкрепи. След пробива на 1.2875-най-ниската стойност от 9 януари 2011г., следва важната опционна бариера в 1.2600. При възходящо движение съпротива са 1.3550 – последният връх при тази двойка, регистриран на 2 декември. Следват 1.47 – връх от 7 юни и 1.4940 – най-високата стойност за тази година.

USD/JPY

Първа съпротива е 87.50 явяваща се 38,2% корекция на Фибо на спада от 124,15 до 76.33, следвана от 94.45 – 38% и 100,14 – 50% корекция на Фибо на въпросният спад. Подкрепа доларът ще получи на 76.33, където се намира последното дъно.

GBP/USD

В посока надолу, в средносрочен план, първа подкрепа се явява 1.5350 – дъно от 28 декември 2010г, следвана от  психологическото 1.5000 – 61,8%. Едва пробив на това ниво може да отведе паунда до неговият годишен минимум в 1.4227 от 20.05.2010.  Първа съпротива се явява 1.6877 – връх от 15.11.2009г. Следващи съпротиви са 1.7042 – връх от 2 август 2009г и 1,8667.

USD/CHF

Първа съпротива е 0,97800– връх от 06 февруари, следвана от 1.0067 – на висока точка от 28.11.2010г. Първа подкрепа за долара е 0.8567, което е послдното формирано дъно от 23 октомври. Сладваща подкрепа е 0.7737 – най-ниска стойност от 28 август, следвана от дъното за годинат, в 0.7067.