Еврото пада, тъй като ралито отстъпи място на тегленето на печалби

Еврото тества днес дъното от миналата седмица срещу долара, докато австралийският и новозеландският долари попаднаха на теглене на печалби, тъй като ралито им, породено от стимулите на големите централни банки по-рано през този месец, започна да се изчерпва.

Несигурността около Испания и Гърция също навреди на единната валута, докато йената е подкрепена от репатрирането на японски фирми преди края на фискалното полугодие в края на този месец. Опасенията за възможни интервенции от Токио обаче ограничават силата на йената.

Евро/долар се търгува на 1.2945, но преди това приближи много близо дъното от четвъртък на 1.2920. През последните три работни дни двойката спада от 4-месечния връх на 1.3173. Първоначална подкрепа е 1.2905, което е 23.6% корекция на покачването от юли до септември. Следва 200-дневната пълзяща средна, която в момента се намира на 1.2828.

Според някои дилъри ралито на еврото от началото на юли, което беше породено от надеждите за изкупуване на облигации от ЕЦБ и допълнителни монетарни облекчения от ФЕД, може би вече се е изчерпало. Данни за спекулативните позиции показаха, че късите позиции в евро са се свили до най-ниски нива след ноември и в момента са около 1/3 от рекордните, които бяха достигнати през юни.

Несигурност за еврото идва и от Испания, която ще търси външна помощ, условие необходимо за ЕЦБ, за да започне да изкупува испанския дълг. По-късно тази седмица се очаква Мадрид да представи бюджета за 2013 година и нови структурни реформи, както и резултатите от стрес тестовете в нестабилния банков сектор. Развитията от тези събития могат да доведат до търсене на пълна извънредна помощ. Икономическият министър Луис де Хиндос обаче заяви в събота, че Испания няма да бърза да търси външна помощ за финансиране на дълга си, а официални лица от ЕС съобщиха, че не очакват от министър-председателя Мариано Рахой да търси подкрепа преди регионалните избори в родната му Галисия на 21-ви октомври.

Натискът върху Испания да търси помощ идва от кредитната оценка на рейтинговата агенция Мудис, която се очаква през тази седмица, както и от нуждата за рефинансиране на 27.5 милиарда евро дълг в края на месеца. Мудис може да намали оценката на испанските книжа до ниво „боклуци”, въпреки че от агенцията съобщиха, че ще приветстват търсене на помощ от Испания.

От друга страна Гърция все още не си е осигурила сделка с международните кредитори, които напуснаха този уикенд Атина преди да подновят разговорите след една седмица. Съвместен доклад на ЕС и МВФ за това дали гръцкият дълг е управляем, първоначално очакван в началото на месеца, най-вероятно ще бъде отложен за след 6-и ноември, тъй като институциите искат да избегнат шокове за световната икономика преди изборите в САЩ.

Кросът евро/йена слезе до 101, което е най-ниско ниво за последните 10 дни. Долар/йена също падна минимално до 78.10. Дилърите цитираха репатрирания от Япония като стоящи зад покачването на йената. Все пак доларът е добре подкрепен около 78 йени, тъй като пазарите се опасяват от интервенции от Токио, ако йената продължи да напредва. Монетарните облекчения на ЯЦБ от миналата седмица се приемат като стъпка в тази посока. През последните години интервенциите от Токио идваха след или по същото време, в което централната банка облекчаваше условията.

Австралийският долар слезе на 1.0415 срещу американския си съименик и близо до дъното от миналата седмица на 1.0367, като по този начин се отдалечи от 6-месечния връх от 14-ти септември на 1.0625. Новозеландският долар също поевтиня и се разменя за 0.8230 срещу зелените пари.

Днес най-значимото събитие в икономическия календар е индексът ИФО в Германия за бизнес климата в най-голямата европейска икокономика.

ЕUR/USD

Еврото продължава уверено надолу, пробивайки редица ключови подкрепи. След пробива на 1.2624 - най-ниската стойност от 8-и януари 2012 г., следва ключовата подкрепа за еврото в 1.1875 дъно от 6-и юни 2010 г. При възходящо движение съпротива са 1.3480 – последният връх при тази двойка, регистриран на 26-и февруари тази година. Следват 1.47 – връх от 7-и юни и 1.4940 – най-високата стойност за тази година.

USD/JPY

Първа съпротива е 87.50, явяваща се 38,2% корекция на Фибо на спада от 124.15 до 76.33, следвана от 94.45 – 38% и 100.14 – 50% корекция на Фибо на въпросния спад. Подкрепа доларът ще получи на 76.33, където се намира последното дъно.

GBP/USD

В посока надолу в средносрочен план първа подкрепа се явява 1.5350 – дъно от 28-и декември 2010 г., следвана от психологическото 1.5000 – 61,8%. Едва пробив на това ниво може да отведе паунда до неговия годишен минимум в 1.4227 от 20.05.2010 г. Първа съпротива се явява 1.6877 – връх от 15.11.2009 г. Следващи съпротиви са 1.7042 – връх от 2-ри август 2009 г. и 1,8667.

USD/CHF

След пробива на ключовите нива 0.96 и 0.9770, следваща важна съпротива се явява нивото 1,00670 – връх от 28-и ноември 2010 г., следвана от 1.1731 – най- висока точка от 30-и май 2010 г. Първа подкрепа за долара е 0.8930, което е последното формирано дъно от 19-и февруари. Следваща подкрепа е 0.8567 – най-ниска стойност от 23-ти октомври 2011 г., следвана от дъното за годината, в 0.7067.