Техническите фактори започват да се обръщат срещу еврото

Еврото падна до 3-седмично дъно срещу долара по време на азиатската сесия днес, след като одитът на испанските банки не успя да разпръсне съмненията за приближаването на държавата към търсене на международна помощ, която да спаси публичните й финанси.

Инвеститорите продължиха също да очакват резултата за Испания от последния преглед на рейтинговата агенция Муудис, който може би ще доведе до намаляване на оценката до ниво „книжа болуци”.

Слабите икономически данни от Япония и Китай също ограничиха апетита на инвеститорите за търсене на рискови инвестиции и те се насочиха към валутите, предлагащи сигурност.

Независим одит, оповестен в петък, показа, че банковият сектор в Испания ще се нуждае от 59.3 милиарда евро допълнителни средства, за да се справи с икономическия спад, но Мадрид оповести, че ще търси само 40 милиарда евро помощ за своите банки.

Инвеститорите от тройката международни кредитори – МВФ, ЕЦБ и ЕК – по план трябва да се върнат в Атина тази седмица, за да оценят фискалния напредък на Гърция.

Евро/долар се търгува на 1.2820, а по-рано слезе до 1.2804, пробивайки по този начин под 200-дневната пълзяща средна на 1.2823. Техническите индикатори предполагат спад на еврото. Вероятно пресичане на 5-дневната пълзяща средна под 2-дневната пълзяща средна би потвърдило низходящата посока. Първата в момента минава на 1.2884, а втората - на 1.2871. Пробив на зоната при 1.2775/1.2800 би сигнализирал поевтиняване към 1.2650, докато пробив над 1.3000/1.3050 е необходим сигнал за ново покачване. Съпротива преди това е 1.2960, което е 38.2% корекция на спада през втората половина на септември.

Въпреки по-слабите технически аргументи на еврото, валутните спекулатори увеличиха залозите срещу долара през последната седмица до най-високи нива за последната една година.

Кросът евро/йена също е в отбранителни позиции на 99.82, недалеч от 2-седмичното дъно на 99.64, ударено в четвъртък. Долар/йена пада и е на 77.86, но все още не е приближило 2-седмичното дъно от 77.43 в петък.

Пазарите почти не реагираха на новините в пресата, че министър-председателят на Япония Йошихико Нода е решил да номинира Корики Джоджима, висш законодател в управляващата Демократическа партия, за следващия финансов министър при промяната в кабинета, която се очаква да се състои следващия понеделник.

Тримесечното Танкан проучване на Японската централна банка, което беше оповестено днес, показа, че големите японски производители очакват среден курс на долара около 79.06 йени във фискалната година до март 2013. Изследването показа също, че настроенията сред големите компании са се влошли през последното тримесечие и очакванията са да продължат да се влошават заради слабото експортно търсене от Китай и Европа.

Други данни от днес показаха, че официалният PMI индекс за производството в Китай е нараснал през септември до 49.8 спрямо нива от 49.2 през август, които бяха най-ниските след ноември 2011. Цифрите съвпадат с прогнозите на икономистите, но остават под прага за експанзия от 50, което индикира продължение на свиването.

Безпокойството около ситуацията в Испания и слабите икономически данни от Китай притиснаха високодоходните валути. Австралийският долар слезе на 1.0336 срещу зелените пари, а преди това удари 3-седмично дъно на 1.0327.

ЕUR/USD

Еврото продължава уверено надолу, пробивайки редица ключови подкрепи. След пробива на 1.2624-най-ниската стойност от 8 януари 2012 г., следва ключовата подкрепа за еврото в 1.1875 дъно от 6 юни 2010 г. При възходящо движение съпротива са 1.3480 – последният връх при тази двойка, регистриран на 26 февруари тази година. Следват 1.47 – връх от 7 юни и 1.4940 – най-високата стойност за тази година.

USD/JPY

Първа съпротива е 87.50, явяваща се 38,2% корекция на Фибо на спада от 124,15 до 76.33, следвана от 94.45 – 38% и 100,14 – 50% корекция на Фибо на въпросния спад. Подкрепа доларът ще получи на 76.33, където се намира последното дъно.

GBP/USD

В посока надолу, в средносрочен план, първа подкрепа се явява 1.5350 – дъно от 28 декември 2010 г., следвана от  психологическото 1.5000 – 61,8%. Едва пробив на това ниво може да отведе паунда до неговият годишен минимум в 1.4227 от 20.05.2010.  Първа съпротива се явява 1.6877 – връх от 15.11.2009 г. Следващи съпротиви са 1.7042 – връх от 2 август 2009 г. и 1,8667.

USD/CHF

След пробива на ключовите нива 0.96 и 0.9770 следваща важна съпротива се явява нивото 1,00670– връх от 28 ноември 2010 г., следвана от 1.1731 – най-висока точка от 30 май 2010 г. Първа подкрепа за долара е 0.8930, което е последното формирано дъно от 19 февруари. Сладваща подкрепа е 0.8567 – най-ниска стойност от 23 октомври 2011 г., следвана от дъното за годината в 0.7067.