Доларът чака трудовата заетост в петък и президентските избори във вторник

Йената пак пада днес и се приближава до 4-месечното дъно срещу долара, тъй като японските вносители продават валутата, защото пазарите вече разглеждат решението на централната банка по-положително. Другите големи валути са основно стабилни, а инвеститорите следят критичните събития, които предстоят през следващите дни в САЩ, в това число доклада за заетостта в петък и президентските избори във вторник.

Доларът нарасна до 80.02 йени и така напълно възстанови загубите, които претърпя при разочарованието във вторник след облекчението на монетарната политика. Зелените пари в момента се насочват към тест на 4-месечния връх от петък на 80.38.

Във вторник Японската централна банка увеличи покупките на активи по програмата си с 11 трилиона йени, действие, което беше в съответствие с очакванията на пазарите, въпреки че някои дилъри залагаха на по-големи цифри, може би и защото заседанието на банката продължи по-дълго от очакваното. Катализаторът за печалбите на долара днес са огромните поръчки от японските вносители. Анализатори отбелязаха, че корпоративните валутни потоци имат склоност да подкрепят в момента долара заради търговския дефицит на Япония. Това е видима промяна спрямо събитията преди няколко години, когато покупките на йени от износителите надхвърляха продажбите на йени от вносителите.

Въпреки всичко има и оферти на долари от японските износители над 4-месечния връх, което предполага, че нови печалби на долара ще зависят от силна цифра при растежа на работните места в САЩ. Прогнозите сочат, че през октомври са открити нови 125 000 работни места, но това не е достатъчно, за да задържи безработицата на 4-годишното дъно и да й попречи да расте.

Друга подкрепа за долара може да дойде от резултата от президентските избори в САЩ. Налице е приблизителен консенсус на пазарите, че победа на кандидата на републиканците Мит Ромни би повишила доходността по американските облигации и курса на долар/йена, който често следва доходността на американските книжа. Облигациите са уязвими при президентство на Ромни, защото републиканците се противопоставят на програмата за покупки на облигации на ФЕД, както и когато те са на власт обикновено се приема по-активна политика в полза на бизнеса, което би подкрепило рисковите покупки.

Анализатори подчертават, че резултатът от изборите за Конгреса е не по-малко важен, тъй като той ще трябва да се справя с така наречената фискална пропаст, която е до 600 милиарда долара, изтичащи данъчни намаления и редукции на разходите, които ще започнат в началото на следващата година и заплашват да навредят сериозно на американската икономика.

Еврото се търгува на 1.2957 срещу долара и е почти без промяна спрямо нивата на затваряне вчера в Ню Йорк и среща отново трудности да премине над 1.30. Единната валута си остава твърдо в рейнджа от 1.28-1.32, който се оформи след средата на септември.

Продължаващата несигурност дали и кога Испания ще потърси помощ и ще задейства програмата за изкупуване на облигации на ЕЦБ и дали Гърция ще си подсигури нови извънредни заеми продължават да оказват натиск върху еврото. Страховете, свързани с Гърция могат да излязат на преден план през следващите дни, тъй като международните кредитори и финансовите министри от еврозоната се опитват да постигнат сделка на 12 ноември на конференция на финансовите министри, при която да задържат почти фалиралата държава.

Министърът на финансите в Германия Волфганг Шойбле заяви, че има значителен напредък след вчерашната телеконференция в еврозоната, но друг участник в разговорите съобщи, че няма реален напредък, тъй като МВФ остава на нож с Германия относно нуждата европейските правителства, които са кредитори, да участват при редуцирането на гръцкия дълг, за да се намали тежестта върху Атина.

Парламентът в Атина направи стъпка напред, като едва успя да приеме мерки за необходима приватизация, но предпазливостта на мнозинството увеличи съмненията за приемането през другата седмица на други важни реформи, които международните кредитори изискват. Министър-председателят Андонис Самарас заяви, че резервите в евро на страната ще свършат на 16 ноември освен ако дотогава не дойде нова помощ.

Австралийският долар почти не помръдна, след като данните за производствения сектор в Китай насочиха към предпазливо възстановяване, но не бяха докрай убедителни, за да разпръснат съмненията за по-нататъшен нов спад. Австралийският долар остана без промяна срещу американския си съименик на 1.0366 и в близост до горната граница на оформения през последните седмици рейндж от 1.02-1.04.

ЕUR/USD

Първа съпротива пред еврото е върхът от февруари на 1.3485. Едва пробив на това ниво ще намали като цяло низходящия натиск върху единната валута. Следваща съпротива е 1.3750, което се явява 61.8% корекция на понижението 1.4817-1.2042. Пробив и на 1.40 ще поднови възможностите за по-силно покачване на еврото. Надолу подкрепа е дъното от юли на 1.2042. Следва 1.1876, което е дъното от 2010 година и най-ниска точка след началото на кредитната криза. Важна подкрепа е 1.1640, чийто пробив би наклонил везните сериозно в полза на долара.

USD/JPY

Първа съпротива е 87.50 явяваща се 38,2% корекция на Фибо на спада от 124,15 до 76.33, следвана от 94.45 – 38% и 100,14 – 50% корекция на Фибо на въпросния спад. Подкрепа доларът ще получи на 76.33, където се намира последното дъно.

GBP/USD

В посока надолу, в средносрочен план, първа подкрепа се явява 1.5350 – дъно от 28 декември 2010 г., следвана от  психологическото 1.5000 – 61,8%. Едва пробив на това ниво може да отведе паунда до неговия годишен минимум в 1.4227 от 20.05.2010. Първа съпротива се явява 1.6877 – връх от 15.11.2009 г. Следващи съпротиви са 1.7042 – връх от 2 август 2009 г. и 1,8667.

USD/CHF

След пробива на ключовите нива 0.96 и 0.9770 следваща важна съпротива се явява нивото 1,00670– връх от 28 ноември 2010 г., следвана от 1.1731 – най-висока точка от 30 май 2010 г. Първа подкрепа за долара е 0.8930, което е последното формирано дъно от 19 февруари. Следваща подкрепа е 0.8567 – най-ниска стойност от 23 октомври 2011 г., следвана от дъното за годината в 0.7067.

Отдел “Анализи валутни пазари”, ФК “Логос-ТМ” АД