Висок долар при вяла търговия и липса на важни данни преди уикенда

Доларът продължава да се търгува близо до 10-месечен връх спрямо останалите основни валути с оглед продължаващите спекулативни очаквания, че Федералният резерв ще бъде първата централна банка, която ще започне да ограничава своите парични стимули. В същото време се запазват очакванията, че ЕЦБ може да прибегне до ново понижение на лихвата на фона на слабото икономическо развитие в еврозоната, а ЯЦБ ще продължи със своята агресивна стимулираща парична политика.

Доларът продължава да набира скорост и спрямо т.нар. стоково-зависими валути, като по-рано през днешната търговия австралийският долар се срина до ново 11-месечно дъно около 0,9727 долара, а новозеландският долар падна до 6-месечно дъно около 0,8082.

Това запазва нивото на т.нар. доларов индекс (тегловната база на американския долар спрямо останалите шест основни валути - евро, британска лира, йена, швейцарски франка, австралийски и канадски долари) малко под 10-месечния връх от 84,094 пункта, който беше достигнат в сряда - точно под ключовия бивш пик на доларовия индекс около 84,10 пункта от юли 2012-а година. Евентуален пробив на индексът над 84,10 пункта ще доведе до поскъпване на американската валута към нови тригодишни върхове.

Вчера имаше известен спад на долара след серията по-слаби икономически данни от САЩ, които сякаш парираха очакванията за предстоящо понижение на програмата на ФЕД за покупки на американски ценни книжа. Но последвалото изказване на шефът на ФЕД на Сан Франциско Уилямс (че ФЕД може още това лято да започне да намалява обема на покупки на ценни книжа и дори да приключи с тази програма в края на годината) върна апетита на инвеститорите към американската валута.

По същото време еврото остава под негативното влияние на слабото икономическо развитие в еврозоната, което да принуди ЕЦБ да действа отново през следващите месеци (да има ново понижение на основната репо лихва, или дори да въведе отрицателна лихва по депозитите).

Но новият спад на единната европейска валута остава ограничен от добри оферти "купува" около 1,2850/40 долара. Продължава да се говори за интерес за покупки на евро в тази област от страна на суверенни финансови институции (азиатски централни банки?) и играчи от Близкия Изток.

Известна "спирачка" пред едно ново силно поскъпване на долара (в т.ч. и спрямо еврото) оказва  понижението на лихвите по американските държавни облигации, като лихвата на 10-годишните книжа е около 1,88% - под върха от сряда около 1,985%, но над вчерашното дъно около 1,85%, което беше ударено като реакция на слабите икономически данни от САЩ и преди последвалото изказване на Уилямс от Федералния резерв.

Днешната липса на важни икономически данни, които да раздвижат финансовите пазари, също кара инвеститорите да бъдат предпазливи преди уикенда и преди предстоящата седмица, когато шефът на ФЕД - Бернанке ще говори пред съвместната икономическа и финансова комисия на Конгреса и Сената на САЩ.

Само евентуален пробив на еврото под неговите добри оферти "купува" около 1,2850/40 долара може да прицели стопове на дълги позиции в единната валута (разположени под 1,2840 нивото) и това да поднови низходящото движение на евро/долар към 1,2825 (опции с падеж днес в 17:00ч.) и към 1,2800 (следваща важна опциона бариера), но с поглед към важните таз годишни дъна около 1,2751/46 (дъна на еврото от 4-ти април и от 7-и март).

Оферти "продава" за еврото има около 1,2890/1,2900 долара (около днешния часови връх на еврото и опции с падеж следобед в 1,2900), преди следващите оферти към 1,2920/30 долара (около вчерашния връх на еврото към 1,2929/30 и 100-часовата пълзяща-средна около 1,2920). Само поскъпване на еврото над 1,2920/30 и след това над 1,2940/50 (опции с падеж в 17:00ч.; бивши дъна около 1,2935/41 от 13-и и 10-и май и бивш връх на еврото към 1,2943 от 15-и май) може да отмени неговото низходящо движение и евро/долар да опита по-сериозна възходяща корекция към следващата важна техническа зона на съпротива около 1,2990/1,3000 долара (важните 200 и 55-дневни пълзящи-средни; 200-часовата пълзяща средна и опции с падеж следобед в 1,3000).

До края на днешната търговия вниманието на участниците на финансовите пазари ще се насочи към икономическите данни от САЩ за индекса на потребителското доверие през май, определян от Университета на Мичиган и за водещия икономически индикатор през април (от 17:00ч.). Днес се очакват и серия изказвания на официални европейски и американски представители. Ще говорят редица представители на ЕЦБ - Беноа Кьоре (от 12:15ч.), Йорг Асмусен (от 12:30ч.), Петер Прат (от 13:15ч.), Ив Мерш (от 14:00ч.) и европейския комисар Оли Рен (от 16:00ч.). Довечера от 20:45ч. ще говори поредния представител на Федералния резерв на САЩ - президента на ФЕД на Минеаполис Кочерлакота.

В 17:00ч. предстои падеж на редица опции за евро/долар в 1,2825, в 1,2865, в 1,2900 и в 1,2940/50 нивата. Това, както и липсата на важни икономически данни от двете страни на Океана предполага, че евро/долар може да продължи да консолидира в ниските нива между офертите "купува" около 1,2850/40 и офертите "продава" около 1,2890/1,2900 и към 1,2920/50 долара.

Графика на евро/долар (на дневна база)