Еврото "изтри" почти всички снощни печалби спрямо долара след слаби данни за БВП на еврозоната

Оповестеният снощни текст от предстоящото днес изявление на номинираната за нов шеф на Фед Джанет Йелън пред банковата комисия на Сената доведе до рязко понижение на долара на валутния пазара, спад на доходността на американските държавни облигации и силно възходящо движение на глобалните фондови борси.

Докладът от едва "три страници" на Йелън подсказа, че очакваният нов президент на Федералния резерв ще продължи да подкрепя политиката на агресивни парични стимули докато няма ясни сигнали за стабилно възстановяване на американската икономика. Това сякаш "затвори" вратата пред опасенията на инвеститорите, че последната серия добри икономически данни от САЩ могат да накарат Фед да понижи програмата за покупки на ценни книжа за 85 млрд. долара на месец на заседанието през декември (на 17-и и 18-и декември).

Американският дългов пазар реагира със скок на цените на американските облигации и спад на тяхната доходност, като лихвата на 10-годишните книжа падна рязко под нивото от 2,70% към 2,694%, след като във вторник тя се повиши до 2,792%. "Докладчето" на Йелън доведе и до рязко понижение на долара спрямо останалите основни валути с изключение на йената, като еврото поскъпна до едноседмичен връх от 1,3499 долара, а британската лира се повиши до 1,6066 долара. В същото време инвеститорите на Уолстрийт реагираха с поредна еуфория, повишавайки индексите DJIA и S&P500 до нови рекордни исторически върхове, което доведе до риск-апетит и на валутните пазари, като в началото на днешната търговията еврото скочи до двуседмичен връх от 134,62 йени.

Рязкото поскъпване в евро/долар обаче се ограничи до 1,3499 долара - точно около важната зона на съпротива и оферти "продава" за единната европейска валута около 1,3490/1,3505 (опции с падеж от 17:00ч. за 500 млн. евро в 1,3500; 55-дневна пълзяща-средна; важна бивша възходяща тренд линия на подкрепа за еврото в сила от 1,2755 дъното, която беше пробита през миналата седмица; 38,2%-на корекция на спада на еврото от 1,3833 върха до 1,3295 дъното). Оповестените днес слаби данни за БВП на еврозоната (повишение с едва 0,1% през третото тримесечие при прогнози за 0,2%) и изненадващият спад на БВП на Франция (с 0,1% при прогнози за повишение с 0,1%) обаче парираха цялото снощно възходящо движение на единната европейска валута. Слабите данни, в комбинация с оповестеното ново тримесечно проучване на ЕЦБ (според което инфлацията в еврозоната ще бъде по-ниска в средносрочен план спрямо прогнозите през август) подсилиха очакванията на финансовите пазари, че централната банка ще се наложи да предприеме допълнителни стимулиращи мерки. Днешните данни сякаш потвърдиха вчерашното изказване на Петер Прает от ЕЦБ, че ако се наложи, банката може да въведе отрицателна депозитна лихва (лихвата по свободните средства на търговските банки държавни в ЕЦБ) или дори "количествени улеснения" подобни на програмите на Фед и на Японската централна банка (изкупуване на финансови активи от търговските банки).

Това провокира ликвидация на отворените снощи спекулативни "дълги" позиции в евро и единната европейска валута върна към 1,3418 долара. Очакваните ключови показания на Джанет Йелън пред банковата комисия на Сената на САЩ (от 17:00 ч.) обаче вероятно ще ограничат този нов спад в евро/долар. Ако номинираната за бъдещ шеф на Фед даде по-ясен сигнал, че тя ще подкрепи запазването на настоящия размер на парични стимули поне до края на годината, това може да доведе до нов опит за известно понижение на долара. Но ако Йелън даде по-различни отговори на конкретните въпроси на сенаторите относно бъдещата парична и лихвена политика на Фед, това може да поднови общото поскъпване на щатската валута.

Днес доларът успя да удари двумесечен връх около 100,04 йени на фона на общия риск-апетит на финансовите пазари и след като японският финансов министър Таро Асо намекна (за пръв път от доста време насам), че валутната интервенция остава като опция в ареснала на японските власти. В същото време изненадващият спад на продажбите на дребно във Великобритания през октомври парира част от започналото от вчера рязко поскъпване на британската лира. Паундът върна от снощния връх около 1,6066 долара към 1,5987 долара, преди обаче да бъдат пресрещнат от добър интерес за покупки на британската лира.

Сега близки оферти "купува" за еврото се разполагат около 1,3420/1,3390 долара (около часовото дъно към 1,3418; 100-часова пълзяща-средна; вчерашно дъно към 1,3389 и опции с падеж от 17:00 ч. в 1,3390). Само пробив на еврото под тях може да поднови неговото низходящо движение към следващата важна зона на подкрепа около 1,3370/44 (опции с падеж от 17:00 ч. в 1,3370 и в 1,3350; дъна от 11-ти и 12-ти ноември към 1,3358/44; важна 100-дневна пълзяща-средна) и след това към 1,3320/15 (около дъното от петък към 1,3317 и важна 200-седмична пълзяща-средна). Ключовата област на подкрепа за единната валута остава да лежи около 1,3300/1,3294 (дъно от 7-и ноември към 1,3295 и 50%-на корекция на 1,2755-1,3833 поскъпването на еврото) и само пробив под нея ще поднови цялото низходящо движение на единната валута в сила от двегодишния връх около 1,3833 от 25-ти октомври, като тя ще прицели 1,3254/15 (бивши дъна от 11-и и 13-и септември към 1,3224/54 и важна 200-дневна пълзяща средна около 1,3215).

Близки оферти "продава" за еврото се разполагат около 1,3450/60 (200-часова пълзяща-средна и опции с падеж от 17:00 ч. в 1,3460) и след това около 1,3470/85 (серия падежи на опции от 17:00 ч. в 1,3470; в 1,3480 и в 1,3485). Важната зона на съпротива и оферти "продава" за единната европейска валута остава към 1,3490/1,3505 долара, като само пробив над нея ще доведе до по-дълбока възходяща корекция на еврото обратно към 1,3520/48 (важни върхове от 6-и и 7-и ноември към 1,3548/29; днешен падеж на опции в 1,3520 и в 1,3525 долара) и може да постави под въпрос целия спад на единната валута от двугодишния връх около 1,3833 от 25-и октомври.

Сега вниманието на финансовите пазари се насочва към важното "изслушване" на номинираната за следващ шеф на Фед Джанет Йелън от банковата комисия на Сената (от 17:00 ч.). Но преди това с интерес се очакват и важните икономически данни от САЩ за седмичните молби за помощи при безработица и за американския търговски баланс през септември (от 17:00 ч.).

Графика на евро/долар (на дневна база)