Еврото закратко удари едномесечен връх от 1,3640 долара преди днешното заседание на ЕЦБ

В началото на днешната европейска търговия еврото успя да пробие над бившата важна зона на съпротива и оферти "продава" около 1,3620/30 долара, което закратко изстреля единната валута към нов едноседмичен връх около 1,3640 долара.

Това изненадващо повишение на еврото не се дължеше на някакви фундаментални фактори, а по-скоро на продължаващо ребалансиране на различни позиции на валутните пазари преди днешното заседание на ЕЦБ и утрешните важни данни за американския пазар на труда през ноември.

Пробивът на еврото над бившата зона на съпротива към 1,3620/30 долара стана факт точно когато имаше закриване на "дълги" доларови позиции спрямо йената и швейцарския франка, което закратко доведе до спад на щатската валута към 101,84 йени (малко над снощното седмично дъно около 101,81) и до спад към едномесечно дъно около 0,8983 франка.

Но "нелогичното" поскъпване на еврото се ограничи от следващи оферти "продава" към 1,3640/50 долара и от отскока на долара обратно над 102,00 йени и над 0,9000 франка и това провокира частично прибиране на печалби от спекулативни "дълги" позиции в единната валута. Еврото върна рязко назад, преди да намери подкрепа и интерес за покупки към 1,3585/65 долара (серия сутрешни часови дъна; 100-часова и 200-часова пълзящи-средни; падежи на опции от 17:00 ч. в 1,3590; в 1,3580; в 1,3570 и в 1,3565 нивата), след което стабилизира малко под 1,3600 нивото.

Дали единната европейска валута ще направи нов опит за по-трайно поскъпване над техническа зона на съпротива около 1,3615/28 долара (серия бивши върхове от 27-и ноември насам; 61,8%-на корекция на последното рязко понижение на еврото от двегодишния връх около 1,3833 от 25-и октомври до двумесечното дъно към 1,3295 долара от 7-и ноември) ще зависи от изхода на днешното заседание на ЕЦБ (решение от 14:45 ч.) и от пресконференцията на шефа на банката Марио Драги (от 15:30 ч.). Финансовите пазари не очакват ЕЦБ да предприеме нови стимулиращи политики след изненадващото решение на банката през ноември да понижи основната репо лихва до рекордно дъно от 0,25%. Но инвеститорите ще следят внимателно пресконференцията на Драги, на която той ще представи и новите средносрочни икономически прогнози на ЕЦБ за развитието на еврозоната през 2014-а и 2015-а година. Ако ЕЦБ понижи рязко своите инфлационни прогнози и намали прогнозите за икономическия растеж и ако Драги намекне, че банката остава в готовност да предприеме допълнителни мерки при необходимост, това може да ограничи поредния опит за поскъпване на единната европейска валута. Но ако тонът на "Супер Марио" е по-оптимистичен, това може да даде мотив за ново повишение на еврото над техническа съпротива към 1,3615/30 (и опции с падеж от 17:00 ч. в 1,3625) и тест на сутрешните оферти "продава" към 1,3640/50 долара. Стопове на "къси" позиции в единната валута има разположени над 1,3650 нивото и само тяхно прицелване би задълбочило поскъпването на еврото към 1,3680/85 (следобеден падеж на опции в 1,3680 за 600 млн. евро и в по-малък размер в 1,3685) и дори към 1,3700/06 (76,4%-на корекция на спада на еврото от 1,3833 върха до 1,3295 дъното и опционна бариера в 1,3700).

Оферти "купува" за еврото има към 1,3585/65 долара, като само връщане под тях може да отмени новия натиск върху долара и да доведе до спад на единната валута обратно към важната тазседмична област на подкрепа около 1,3530/20 (серия дъна от понеделник насам; следобеден падеж на опции от 1,3520). Стопове на "дълги" европозиции има под 1,3520 долара, но последвани от следваща важна област на подкрепа и оферти "купува" за единната валута към 1,3510/1,3489 (дъно от 25-и ноември към 1,3489 и 21-дневна пълзяща-средна; днешен падеж на опции в 1,3500 за 600 млн. евро и за 500 млн. евро в 1,3490 нивото). Само пробив под нея може да доведе на прицел по-солидни по размер стопове на "дълги" позиции в евро и да причини по-сериозно низходящото движение на единната европейска валута.

Освен важното заседание на ЕЦБ инвеститорите ще следят с интерес и новата серия икономически данни от САЩ - данните за ревизия на БВП през третото тримесечие, редовните седмични молби за социални помощи при безработица (от 15:30 ч.) и октомврийските данни за американските фабрични поръчки (от 17:00 ч.). Очаква се и краят на заседанието на Английската централна банка (от 14:00 ч.), което най-вероятно ще приключи без каквато и да е промяна в настоящата лихвена и парична политика (запазване на британската лихва в рекордно дъно от 0,50% и на "замразената програма" за покупки на британски държавни облигации за 375 млрд. паунда).

"Ключът към бараката" обаче остава утрешният доклад за работната заетост в САЩ през ноември, тъй като от него ще зависи до голяма степен и политиката на Фед на следващото заседание на Резерва на 17-и и 18-и декември. Вчерашното много силно ADP проучване за разкрити 215 хил. работни места в американския частен икономически сектор през ноември подсили все още слабите опасения, че Фед може да започне да намалява паричните стимули още на следващото заседание на 17-и и 18-и декември. Едни утрешни солидни официални данни за пазара могат да подсилят тези опасения и да доведат до поскъпване на долара в т.ч. и спрямо еврото. По-слаби американски данни обаче ще запазят основните очаквания на финансовите пазари, че Фед ще започне да намалява паричните стимули най-рано през март 2014-а година и това може да задълбочи възходящото движение в евро/долар.

Графика на евро/долар (на дневна база)