Предпазлива търговия на валутния пазар преди важния доклад за американската трудова заетост

Щатската валута парира част от своите вчерашни печалби спрямо основните европейски валути и бележи спад спрямо японската йена на фона на нова слабост на фондовите борси, като вниманието на инвеститорите е насочено към предстоящия от 15:30 ч. доклад за състоянието на пазара на труда в САЩ през август.

Днешното подновено напрежение на пазарите на акции в Азия и Европа отмени статута на еврото и на йената като "carry trade" валути – "евтини" (нисколихвени) валути, използвани за покупки на по-високодоходни финансови активи. Това принуждава инвеститорите да ликвидират "къси" позиции в йени и част от "късите" позиции в евро както спрямо американския долар, така и спрямо "стоково-зависими" валути като австралийския, канадския и новозеландски долар.

За разлика от друг път обаче, днес единната европейска валута не успя да се възползва от този факт, тъй като тя пострада сериозно от вчерашната пресконференция на шефа на ЕЦБ Марио Драги и от понижените прогнози на Централната банка за икономическия растеж и за инфлацията в еврозоната. Инвеститорите изтълкуваха изказването на Драги и новите, по-слаби средносрочни икономически прогнози като знак, че ЕЦБ е готова да усили настоящите стимулиращи мерки (програмата си за "количествени улеснения"), за да предотврати ново плъзгане на икономиката на еврозона по пътя на дефлация.

С оглед на това, от днешното рязко понижение на фондовите борси се възползва единствено японската валута. Щатският долар се понижават с близо 1% към едноседмично дъно от 118,84 йени, докато еврото се обезценява с 0,7% до 4-месечно дъно от 132,53 йени.

В същото време основната валутна двойка (евро/долар) опитва известна стабилизация над 1,1100 нивото, след като вчерашната пресконференция на Драги доведе до спад на единната европейска валута към двуседмично дъно около 1,1088 долара.

Вниманието е насочено към важния доклад за състоянието на американския пазар на труда през август, който може отчасти да "проясни" ключовия въпрос относно времето за очакваното първо вдигане на лихвените ставки на Федералния резерв. Средните прогнози са за повишение на новите работни места, разкрити от американската икономика, с около 220 хиляди след нови 215 хиляди работни места през юли и за понижение на нивото на безработица до ново 7-годишно дъно от 5,2%). Но само доста по-силни от очакваното данни могат да подновят спекулативните очаквания за първо повишение на основните американски лихви още на следващото заседание на Фед на 16-и и 17-и септември.

В очакване на доклада на Департамента по труда в САЩ еврото консолидира около предстоящия от 17:00 ч. падежи на серия на опции между 1,1100 долара (за 2,17 млрд. евро) и 1,1150 нивото (падежи на опции за 886 млн. евро). Важната близка техническа област на подкрепа за единната валута е разположена около 1,1112/1,1088 (дъна от вчера и по-рано днес; важни 100-дневна и 55-дневна пълзящи-средни), като само пробив под нея може да задълбочи новото понижение на еврото обратно към неговите бивши дъна от 18-и и 19-и август около 1,1018/17 долара.

Близките оферти "продава" за еврото са разположени към 1,1150/70 областта (днешен часови връх и бивши дъна от 29-и и 31-ви август; опции с падеж от 17:00 ч. в 1,1150 нивото). Само скорошен отскок над тях ще отмени натиска върху единната валута и тя може да поскъпне към 1,1200/20 долара (следобеден падеж на опции за 2,22 млрд. евро в 1,1200 нивото; 21-дневна пълзяща-средна и 100-часова пълзяща-средна) и дори обратно към нейния вчерашен връх около 1,1243 нивото.

Графика на евро/долар (на дневна база)